财务处2008年4月份工作总结

四月份各项财务工作已如期按计划完成,现将四月份财务工作做总结如下:

一:本月常规工作:

(1)         月初按时与食堂小店结算3月份营业额。

(2)         按时缴纳3月份电话费,转付电费。

(3)         根据人力资源处和教务处提供的相关资料,按时编制工资表,并根据校长审批的工资及时将工资转付到各教职工账户。

(4)         逐一为各驻店班主任传发工资条。

(5)         根据各实习酒店助学金的到账情况及工资表,按时编制实习保证金返还表,并邮汇到各驻店班主任专用账户。

(6)         复核并回收各实习单位保证金领取签名表及现金券。

(7)         管理07级部分中专生临时生活费。

(8)         每日按时收取饭卡充值员饭卡充值费,及时将饭卡充值费存入银行,按时核查饭卡充值费账目。

(9)         按时登记日记账,编制会计凭证。

(10)    编制3月份财务报表送交校长。

(11)    每月10前到税务部门报税。

(12)    协助校长做好资金调度。

二:非常规性工作：

(1)         收取中专四、五、八、九班的187名实习生实习制服保证金，并做好现金券的登记签名工作。

(2)         清算07级中五、中九班学生临时生活费。

(3)         到物价局成功办理07年度收费许可证的年检工作。

(4)         办理好新进10教师工资卡并发放到各老师手中。

(5)         联系印刷厂印制08年度招生及日常所需收费收据120本。

(6)         汇总本月实习单位助学金到账情况，本月共有16家实习单位助学金如期到账。

(7)         办理好07年度财务审计工作，出具相应审计报告。

(8)         做好华夏教育公司年检前期准备工作。

(9)         配合学校各部门完成学校年检工作。

(10)    完成校领导安排的其他工作。