财务处2008年5月份工作总结

5月份学校招生工作已初步启动，在做好招生准备工作的同时确保校内各项工作正常开展，5月份财务工作已如期按计划完成，现将本月份财务工作总结如下：

一、完成财务月常规工作：

1、月初与食堂小店结算上月营业额；

2、按时缴纳学校上月份办公电话费用及学校电费，并对异常情况进行分析汇报相关部门；

3、按时编制上月份教职工工资表并及时转付工资；

4、管理学生在校生生活费，按时为学生发放生活费；

5、管理食堂饭卡充值工作，确保师生饭卡正常使用；

6、复核上月份凭证及结账，汇总上月份财务情况并编制会计报表上报校长；

7、把握各实习单位动态情况，按时审核各单位到账情况，发现异常情况与驻外班主任或实习中心联系了解情况，重大问题及时上报校长；

8、根据月助学金明细表编制实习生管理保证金返还表，及时将返还款汇寄给各驻外班主任，并发放到学生手中；

9、回收学生领取签名表及管理保证金返还券，并进行一一核查；

10、及时将饭卡充值费存入银行，定期核查饭卡充值的账目及相关工作；

11、按时登记现金银行日记账，管理好现金和银行账户，保证账实相符，账账相符，账证相符；

12、严格按照相关规定复核报销单据，每周六报校长审批，待校长审批后付款给报销人；

13、及时编制会计凭证，严格按规定分类相关费用，据实反应学校开支情况；

14、10日前完成教育公司及学校报税工作。

二、完成如下非常规性工作：

1、教育公司年检事宜。

2、08年收费收据及现金券的印制，并完成编号盖章工作，为招生工作做好充分准备。

3、06级大专生学费的清算，及实习制服保证金的返还，清算工作已全部完成，但有问部分同学欠费未收上来。

4、江苏启东大酒店欠款本月收回，并将其相关原始凭证整理归档。

5、将学校师生为四川灾区的捐款13155元汇存到省红十字会，并开据收据。

6、为前来领取毕业证的毕业生办理相关领取手续。

7、完成校领导交办的其他工作。